Rentelasten en toerekening
Overzicht van toegerekende en betaalde rente in 2021 | ||||||||
Betaalde rente | 7.524.579 | |||||||
Waarvan van grondexploitaties | -/- | 4.329.826 | ||||||
Betaalde rente | 3.194.752 | |||||||
Bank- en overige kosten | + | 94.428 | ||||||
Ontvangen rente | -/- | 2.031.700 | ||||||
Van langlopende leningen | 1.683.355 | |||||||
Van kortlopende leningen | 187.705 | |||||||
Overige rentebaten | 160.640 | |||||||
Toegerekende rente aan programma's | -/- | 3.707.004 | ||||||
Financieringsresultaat | -2.449.524 | |||||||
Toegerekend rente aan reserves | + | 1.214.000 | ||||||
Resultaat op het product financiering (treasuryresultaat) | -1.235.524 | |||||||
Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de werkelijke rentelasten en de toerekening van rente aan de programma's en grondexploitaties. Per saldo is een voordeel gerealiseerd op de financiering van € 1,2 miljoen. Voor de investeringen geldt dat de gemiddelde toegerekende rente uitkwam op 0.86% bij een rekenrente van 0,8 %. Voor planexploitaties is de werkelijk toegerekende rente gemiddeld 1,53%. Hier houden we in het kader van projectfinanciering in de begroting rekening met een rekenrente van 2%.