Paragrafen

Weerstandsvermogen & risicobeheersing

Saldireserve

bedragen * € 1 miljoen

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Beginstand

109,3

157,3

159,2

163,7

169,5

176,4

Rekeningresultaat toevoegen

40,5

Naar reserve decembermiddelen

-2,6

Naar reserve opleiding

-1,0

Naar reserve beeldende kunst

-0,1

Structurele mutaties

Structurele toevoegingen saldireserve

2,9

4,9

4,9

4,9

4,9

4,9

Exploitatie KKG

-0,1

-0,1

-0,1

0,0

0,0

0,0

Bespaarde rente reserve

1,2

1,6

1,6

1,6

1,7

1,7

Incidentele mutaties

Planexploitaties

0,5

10,2

-0,8

-0,8

-1,2

-0,8

Levensduur verlengd onderhoud activeren

3,2

2,8

2,4

2,1

1,7

1,3

Vestigingsklimaat health & high tech

SB 2020

-0,5

-0,5

-0,3

Inzet reservering transitiefonds tbv begr.

SB 2020

-2,0

Transformatie sociaal domein

coalitieakk.

-0,1

Minder sparen saldireserve in 2023

SB 2020

-2.5

Reparatie minder sparen in saldireserve

SB 2021

2.5

Vrijval taakmutatie 2019 (Amendement)

SB 2020

-0,3

-0,1

Inzet deel beschermd wonen tbv domeinen

SB 2021

-2.0

-2,0

Toevoeging jaarsaldi 2021 - 2023

SB 2021

-0,6

1,5

0,4

0,1

Raadsvoorstel beschermd wonen

BW-01747

0,0

-4,0

Crisisdienstverlening

BW-1786

-0.2

Evenwichtige verdeling SB 2022-2025

3,0

-2,1

-0,9

Budgetoverhevelingen

Regionale Energie Strategie

NS '19

-0,2

Verschuiving taakmutaties werk inkomen

ZN'19

-0,3

Wet inburgering invoeringsbudget

BW-01749

-0,3

Wet inburgering "en ondertussengroep"

BW-01749

-0,3

Budgetoverh Arbeidsmarktregio v 2020

2eVM '20

-0,1

Budgetoverh POW-gelden v 2020 n 2021

2eVM '20

-1,0

Budgetoverh rijksmiddelen Bijz Proj

2eVM '20

-0,2

Budgetoverh VIA-gelden v 2020 n 2021

2eVM '20

-0,1

CITC - Overh.rest.subs.2020 n. 2021

2eVM '20

-0,1

Co-financ. Slim & Schoon Onderweg

2eVM '20

-0,1

Delta programma

2eVM '20

-0,1

Extra kosten verkiezingen

2eVM '20

-0,3

Overheveling Cluster Health en High

2eVM '20

-0,1

Rockstart- Overh. Subsidie naar 2021

2eVM '20

-0,1

SW20: budgetoverh.RES.

2eVM '20

-0,4

Transformatiefonds Jeugd

2eVM '20

-0,6

Budg.overh.Nw.wet.Inburg.

2eVM '21

0,3

-0,3

Budg.overh.Nw.wet.Inburg.invoerings.

2eVM '21

0,2

-0,2

Budgetoverh Arbeidsmarktregio Rijksm

2eVM '21

0,5

-0,5

Budgetoverh Crisisdienstverl Rijksmi

2eVM '21

0,7

-0,7

Budgetoverh Crisisdienstverl RMT-mid

2eVM '21

0,3

-0,3

Budgetoverh Vroegsignalering jongere

2eVM '21

0,1

-0,1

Budgetoverh Aanpak problematiek jeugd

2eVM '21

0,3

-0,3

Budgetoverh Actieplan cultuur

2eVM '21

4,4

-4,4

Budgetoverh bestrijd wachttijd jeugdz

2eVM '21

1,2

-1,2

Budgetoverh Experiment coffeeshop

2eVM '21

0,1

-0.1

Budgetoverh Jongerenpakket

2eVM '21

0,3

-0,3

Budgetoverh sept.circ 21, WJA en BC

2eVM '21

0,2

-0,2

Budgetoverh transformatiefonds SD

2eVM '21

0,2

-0,2

Coörd regio aanpak jeugdwerkgel  cri

2eVM '21

0,1

-0,1

Nazorg mbo-schoolverlaters crisisdie

2eVM '21

0,1

-0,1

Overheveling Actieplan Binnenstad

2eVM '21

0,1

-0,1

Overheveling Dienstverl.verkeersman.

2eVM '21

0,2

-0,2

Overheveling Erfgoedstrategie

2eVM '21

0,2

-0,2

Overheveling subsidie CITC

2eVM '21

0,2

-0,2

Overheveling uitv.agenda Citymarketi

2eVM '21

0,1

-0,1

Restbudget gemeentelijk schuldenbele

2eVM '21

0,3

-0,3

VM2: budgetoverh. NEBO

2eVM '21

0,2

-0,2

VM2:bud.overh.Participatiegelden Wij

2eVM '21

0,2

-0.2

VM2 budgetoverheveling reintegratie

2eVM '21

2,9

-0,6

-1.2

-1.0

Budgetoverheveling gebiedsvisie Vlaams kwartier

SR’21

-0.1

Budgetoverheveling participatiecoach publiekszaken

SR21

-0,1

Budgetoverheveling aardgas vrij

SR’21

-0,3

Claims en verwachtingen

Warmtenet 2.0

coalitieakk.

-1.0

Beschikbaar sociale huur en middeldure huur

BW-01747

-1,5

Claim op voorheen reserve beschermd wonen

SR20

-3,0

Stand ultimo 

157.3

15,6

164,3

170,3

177,4

184,5

In de doorkijk saldireserve zoals opgenomen bij de stadsbegroting 2022-2025 kwam de stand eind 2025 neer op € 121 miljoen tegen een stand nu van € 177,4 miljoen. Het grote verschil wordt vooral  veroorzaakt door het niet begrote,  positieve rekeningresultaat 2021 van € 40,5 miljoen. Verder was in de begroting nog een claim op de saldireserve  € 10 miljoen als gemeentelijke  bijdrage BO Mirt voor het project Stationsgebied. Voor deze bijdrage zal  een investeringskrediet  gevraagd worden. Daarmee kan de claim vervallen. Tegenover deze voordelen staan nog enkele nadelen, zoals nieuwe claims. In de beslispunten bij deze stadsrekening worden claims voor opleidingen  en beeldende kunst  voorgelegd. Tevens wordt het voorstel gedaan om een bedrag van € 2,6 miljoen toe te voegen aan de reserve decembermiddelen.  De claims warmtenet 2.0 en beschikbaar voor sociale huur en middel dure huur  en beschermd wonen worden gehandhaafd, maar zijn wel een jaar doorgeschoven omdat er nog geen aanspraak op is gemaakt.

Deze pagina is gebouwd op 04/20/2022 11:37:53 met de export van 04/20/2022 11:12:13