Kortlopende schulden
Kasgeldleningen en banksaldi
Kortlopende schulden, kasgeldlening en banksaldi | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|---|---|---|
Kasgeldleningen | 80.000 | 89.000 |
Banksaldi | 0 | |
Rekening-courant derden | 225 | 225 |
Totaal | 80.225 | 89.225 |
Overzicht schatkistbankieren
Bedragen in miljoenen € | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---|---|---|---|---|
Gemiddeld saldo per kwartaal | 1,7 | 1,0 | 1,3 | 2,0 |
Af: drempelbedrag | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Overschrijding (-/- ) / ruimte ( + ) | 2,7 | 3,4 | 3,1 | 2,4 |
Overige kortlopende schulden | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|---|---|---|
Crediteuren | 10.688 | 8.469 |
Openbare lichamen | 3.294 | 0 |
Te betalen pensioenpremie | 1.662 | 0 |
Te betalen omzetbelasting | 10.273 | 8.201 |
Te betalen loonheffing en sociale lasten | 9.132 | 8.801 |
Te betalen overige personele kosten | 54 | 0 |
Totaal | 35.102 | 25.471 |